ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月8日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,289,499,886 | 1,553,713,364 |
| 株式 | 52,112,173,100 | 49,015,683,300 |
| 投資証券 | 416,000,000 | 779,170,000 |
| 未収入金 | 491,266,906 | 530,115,290 |
| 未収配当金 | 63,244,623 | 54,521,750 |
| 流動資産計 | 55,372,184,515 | 51,933,203,704 |
| 資産の部合計 | 55,372,184,515 | 51,933,203,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 752,817,998 | 527,670,231 |
| 未払収益分配金 | 111,618,416 | 107,506,679 |
| 未払解約金 | 25,005,236 | 15,720,852 |
| 未払受託者報酬 | 11,065,451 | 10,622,028 |
| 未払委託者報酬 | 161,832,533 | 155,347,545 |
| その他未払費用 | 1,046,273 | 1,077,126 |
| 流動負債計 | 1,063,385,907 | 817,944,461 |
| 負債の部合計 | 1,063,385,907 | 817,944,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,412,277,431 | 71,671,119,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,103,478,823 | -20,555,860,620 |
| （分配準備積立金） | 1,154,902,984 | 1,350,478,299 |
| 元本等合計 | 54,308,798,608 | 51,115,259,243 |
| 純資産の部合計 | 54,308,798,608 | 51,115,259,243 |
| 負債・純資産合計 | 55,372,184,515 | 51,933,203,704 |
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