ダイワ日本好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月15日 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 528,060,933 | 639,845,430 |
| 受取利息 | 529,422 | 410,170 |
| 有価証券売買等損益 | 5,646,577,971 | -1,396,625,535 |
| その他収益 | 453,390 | 222,759 |
| 営業収益合計 | 6,175,621,716 | -756,147,176 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 21,668,227 | 21,089,416 |
| 委託者報酬 | 316,898,471 | 308,433,295 |
| その他費用 | 1,046,273 | 1,077,126 |
| 営業費用合計 | 339,612,971 | 330,599,837 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5,836,008,745 | -1,086,747,013 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,836,008,745 | -1,086,747,013 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 5,836,008,745 | -1,086,747,013 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 96,143,211 | 24,323,574 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,103,478,823 | -20,555,860,620 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,338,918,504 | 1,082,343,816 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,338,918,504 | 1,082,343,816 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 257,536,436 | 206,068,165 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 257,536,436 | 206,068,165 |
| 分配金 | 228,496,975 | 217,586,861 |
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