ダイワ日本好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 639,845,430 | 510,951,592 |
| 受取利息 | 410,170 | 382,920 |
| 有価証券売買等損益 | -1,396,625,535 | 5,655,849,923 |
| その他収益 | 222,759 | 278,301 |
| 営業収益合計 | -756,147,176 | 6,167,462,736 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 21,089,416 | 22,578,476 |
| 委託者報酬 | 308,433,295 | 330,210,959 |
| その他費用 | 1,077,126 | 1,070,127 |
| 営業費用合計 | 330,599,837 | 353,859,562 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,086,747,013 | 5,813,603,174 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,086,747,013 | 5,813,603,174 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -1,086,747,013 | 5,813,603,174 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 24,323,574 | 409,040,337 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,555,860,620 | -13,399,936,646 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,082,343,816 | 2,021,273,887 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,082,343,816 | 2,021,273,887 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,068,165 | 68,615,030 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 206,068,165 | 68,615,030 |
| 分配金 | 217,586,861 | 201,297,720 |
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