ダイワ日本好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 510,951,592 | 625,041,520 |
| 受取利息 | 382,920 | 454,792 |
| 有価証券売買等損益 | 5,655,849,923 | 8,934,256,364 |
| その他収益 | 278,301 | 620,741 |
| 営業収益合計 | 6,167,462,736 | 9,560,373,417 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 22,578,476 | 23,074,786 |
| 委託者報酬 | 330,210,959 | 337,469,261 |
| その他費用 | 1,070,127 | 1,752,684 |
| 営業費用合計 | 353,859,562 | 362,296,731 |
| 全事業営業利益 | 5,813,603,174 | 9,198,076,686 |
| 当期経常利益 | 5,813,603,174 | 9,198,076,686 |
| 当年度純利益 | 5,813,603,174 | 9,198,076,686 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 409,040,337 | 303,775,758 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,399,936,646 | -3,557,954,770 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,021,273,887 | 1,153,402,770 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,021,273,887 | 1,153,402,770 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,615,030 | 26,708,092 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 68,615,030 | 26,708,092 |
| 分配金 | 201,297,720 | 179,013,730 |
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