ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月8日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,146,089,606 | 1,650,354,408 |
| 株式 | 49,320,292,100 | 51,476,843,300 |
| 投資証券 | 1,135,749,500 | 1,016,361,100 |
| 未収入金 | 477,840,749 | 602,059,749 |
| 未収配当金 | 80,861,422 | 69,313,170 |
| 流動資産計 | 52,160,833,377 | 54,814,931,727 |
| 資産の部合計 | 52,160,833,377 | 54,814,931,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 305,028,483 | 342,688,218 |
| 未払収益分配金 | 97,442,385 | 86,562,670 |
| 未払解約金 | 18,008,128 | 50,779,548 |
| 未払受託者報酬 | 11,368,350 | 11,733,016 |
| 未払委託者報酬 | 166,262,393 | 171,595,610 |
| その他未払費用 | 1,070,127 | 1,080,388 |
| 流動負債計 | 599,179,866 | 664,439,450 |
| 負債の部合計 | 599,179,866 | 664,439,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,961,590,157 | 57,708,447,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,399,936,646 | -3,557,954,770 |
| （分配準備積立金） | 1,339,802,726 | 1,579,669,195 |
| 元本等合計 | 51,561,653,511 | 54,150,492,277 |
| 純資産の部合計 | 51,561,653,511 | 54,150,492,277 |
| 負債・純資産合計 | 52,160,833,377 | 54,814,931,727 |
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