ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,650,354,408 | 1,555,469,944 |
| 株式 | 51,476,843,300 | 42,452,086,090 |
| 投資証券 | 1,016,361,100 | 1,103,277,100 |
| 未収入金 | 602,059,749 | 152,960,710 |
| 未収配当金 | 69,313,170 | 101,596,904 |
| 流動資産計 | 54,814,931,727 | 45,365,390,748 |
| 資産の部合計 | 54,814,931,727 | 45,365,390,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 342,688,218 | － |
| 未払収益分配金 | 86,562,670 | 81,341,071 |
| 未払解約金 | 50,779,548 | 45,624,398 |
| 未払受託者報酬 | 11,733,016 | 10,870,275 |
| 未払委託者報酬 | 171,595,610 | 158,978,005 |
| その他未払費用 | 1,080,388 | 1,064,746 |
| 流動負債計 | 664,439,450 | 297,878,495 |
| 負債の部合計 | 664,439,450 | 297,878,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,708,447,047 | 54,227,381,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,557,954,770 | -9,159,868,784 |
| （分配準備積立金） | 1,579,669,195 | 1,503,800,625 |
| 元本等合計 | 54,150,492,277 | 45,067,512,253 |
| 純資産の部合計 | 54,150,492,277 | 45,067,512,253 |
| 負債・純資産合計 | 54,814,931,727 | 45,365,390,748 |
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