ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,555,469,944 | 1,362,223,622 |
| 株式 | 42,452,086,090 | 38,120,020,510 |
| 投資証券 | 1,103,277,100 | 1,165,041,900 |
| 未収入金 | 152,960,710 | 619,519,397 |
| 未収配当金 | 101,596,904 | 72,978,333 |
| 流動資産計 | 45,365,390,748 | 41,339,783,762 |
| 資産の部合計 | 45,365,390,748 | 41,339,783,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 508,285,835 |
| 未払収益分配金 | 81,341,071 | 76,483,794 |
| 未払解約金 | 45,624,398 | 36,500,496 |
| 未払受託者報酬 | 10,870,275 | 9,042,958 |
| 未払委託者報酬 | 158,978,005 | 132,253,452 |
| その他未払費用 | 1,064,746 | 1,080,320 |
| 流動負債計 | 297,878,495 | 763,646,855 |
| 負債の部合計 | 297,878,495 | 763,646,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,227,381,037 | 50,989,196,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,159,868,784 | -10,413,059,168 |
| （分配準備積立金） | 1,503,800,625 | 1,591,193,255 |
| 元本等合計 | 45,067,512,253 | 40,576,136,907 |
| 純資産の部合計 | 45,067,512,253 | 40,576,136,907 |
| 負債・純資産合計 | 45,365,390,748 | 41,339,783,762 |
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