ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月7日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,362,223,622 | 161,584,119 |
| 株式 | 38,120,020,510 | － |
| 投資証券 | 1,165,041,900 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 42,354,004,217 |
| 未収入金 | 619,519,397 | 100,000,000 |
| 未収配当金 | 72,978,333 | － |
| 流動資産計 | 41,339,783,762 | 42,615,588,336 |
| 資産の部合計 | 41,339,783,762 | 42,615,588,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 508,285,835 | － |
| 未払収益分配金 | 76,483,794 | 69,591,066 |
| 未払解約金 | 36,500,496 | 110,115,507 |
| 未払受託者報酬 | 9,042,958 | 8,992,554 |
| 未払委託者報酬 | 132,253,452 | 131,516,451 |
| その他未払費用 | 1,080,320 | 1,087,514 |
| 流動負債計 | 763,646,855 | 321,303,092 |
| 負債の部合計 | 763,646,855 | 321,303,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,989,196,075 | 46,394,044,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,413,059,168 | -4,099,758,979 |
| （分配準備積立金） | 1,591,193,255 | 1,692,321,321 |
| 元本等合計 | 40,576,136,907 | 42,294,285,244 |
| 純資産の部合計 | 40,576,136,907 | 42,294,285,244 |
| 負債・純資産合計 | 41,339,783,762 | 42,615,588,336 |
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