ダイワ日本好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 625,041,520 | 489,643,803 |
| 受取利息 | 454,792 | 431,399 |
| 有価証券売買等損益 | 8,934,256,364 | -5,843,849,893 |
| その他収益 | 620,741 | 582,299 |
| 営業収益合計 | 9,560,373,417 | -5,353,192,392 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 23,074,786 | 21,982,997 |
| 委託者報酬 | 337,469,261 | 321,501,870 |
| その他費用 | 1,752,684 | 1,064,746 |
| 営業費用合計 | 362,296,731 | 344,549,613 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9,198,076,686 | -5,697,742,005 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,198,076,686 | -5,697,742,005 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 9,198,076,686 | -5,697,742,005 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 303,775,758 | 35,998,943 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,557,954,770 | -9,159,868,784 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,153,402,770 | 358,831,837 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,153,402,770 | 358,831,837 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,708,092 | 61,594,430 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,708,092 | 61,594,430 |
| 分配金 | 179,013,730 | 165,410,473 |
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