ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,553,713,364 | 1,146,089,606 |
| 株式 | 49,015,683,300 | 49,320,292,100 |
| 投資証券 | 779,170,000 | 1,135,749,500 |
| 未収入金 | 530,115,290 | 477,840,749 |
| 未収配当金 | 54,521,750 | 80,861,422 |
| 流動資産計 | 51,933,203,704 | 52,160,833,377 |
| 資産の部合計 | 51,933,203,704 | 52,160,833,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 527,670,231 | 305,028,483 |
| 未払収益分配金 | 107,506,679 | 97,442,385 |
| 未払解約金 | 15,720,852 | 18,008,128 |
| 未払受託者報酬 | 10,622,028 | 11,368,350 |
| 未払委託者報酬 | 155,347,545 | 166,262,393 |
| その他未払費用 | 1,077,126 | 1,070,127 |
| 流動負債計 | 817,944,461 | 599,179,866 |
| 負債の部合計 | 817,944,461 | 599,179,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,671,119,863 | 64,961,590,157 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,555,860,620 | -13,399,936,646 |
| （分配準備積立金） | 1,350,478,299 | 1,339,802,726 |
| 元本等合計 | 51,115,259,243 | 51,561,653,511 |
| 純資産の部合計 | 51,115,259,243 | 51,561,653,511 |
| 負債・純資産合計 | 51,933,203,704 | 52,160,833,377 |
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