ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,141,295,164 | 1,302,238,027 |
| 株式 | 43,018,618,900 | 51,063,057,500 |
| 投資証券 | 740,340,000 | 410,620,000 |
| 未収入金 | 789,498,931 | 518,458,818 |
| 未収配当金 | 58,799,000 | 62,125,680 |
| 流動資産合計 | 46,748,551,995 | 53,356,500,025 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 46,748,551,995 | 53,356,500,025 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 767,303,498 | 320,713,297 |
| 未払収益分配金 | 134,321,340 | 120,583,158 |
| 未払解約金 | 21,420,443 | 49,950,832 |
| 未払受託者報酬 | 8,665,955 | 10,986,181 |
| 未払委託者報酬 | 126,739,748 | 160,673,249 |
| その他未払費用 | 1,046,438 | 1,050,110 |
| 流動負債合計 | 1,059,497,422 | 663,956,827 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,059,497,422 | 663,956,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 89,547,560,173 | 80,388,772,648 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,858,505,600 | -27,696,229,450 |
| （分配準備積立金） | 850,360,802 | 1,127,730,279 |
| 元本等合計 | 45,689,054,573 | 52,692,543,198 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 45,689,054,573 | 52,692,543,198 |
| 負債純資産合計 | 46,748,551,995 | 53,356,500,025 |
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