ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年7月18日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 508,182 | － |
| コール・ローン | 1,793,486,953 | 2,141,295,164 |
| 株式 | 37,455,033,700 | 43,018,618,900 |
| 投資証券 | 614,860,000 | 740,340,000 |
| 未収入金 | 450,824,122 | 789,498,931 |
| 未収配当金 | 45,496,000 | 58,799,000 |
| 流動資産合計 | 40,360,208,957 | 46,748,551,995 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 40,360,208,957 | 46,748,551,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 505,165,901 | 767,303,498 |
| 未払収益分配金 | 140,325,386 | 134,321,340 |
| 未払解約金 | 44,005,227 | 21,420,443 |
| 未払受託者報酬 | 8,663,953 | 8,665,955 |
| 未払委託者報酬 | 126,710,754 | 126,739,748 |
| その他未払費用 | 1,128,216 | 1,046,438 |
| 流動負債合計 | 825,999,437 | 1,059,497,422 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 825,999,437 | 1,059,497,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 93,550,257,359 | 89,547,560,173 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -54,016,047,839 | -43,858,505,600 |
| （分配準備積立金） | 751,417,017 | 850,360,802 |
| 元本等合計 | 39,534,209,520 | 45,689,054,573 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 39,534,209,520 | 45,689,054,573 |
| 負債純資産合計 | 40,360,208,957 | 46,748,551,995 |
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