ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 236,917 | 508,182 |
| コール・ローン | 1,531,469,086 | 1,793,486,953 |
| 株式 | 40,129,688,400 | 37,455,033,700 |
| 投資証券 | 541,120,000 | 614,860,000 |
| 未収入金 | 386,630,553 | 450,824,122 |
| 未収配当金 | 84,065,500 | 45,496,000 |
| 流動資産合計 | 42,673,210,456 | 40,360,208,957 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 42,673,210,456 | 40,360,208,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 275,428,554 | 505,165,901 |
| 未払収益分配金 | 155,320,980 | 140,325,386 |
| 未払解約金 | 103,239,767 | 44,005,227 |
| 未払受託者報酬 | 9,217,665 | 8,663,953 |
| 未払委託者報酬 | 134,808,750 | 126,710,754 |
| その他未払費用 | 1,249,688 | 1,128,216 |
| 流動負債合計 | 679,265,404 | 825,999,437 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 679,265,404 | 825,999,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,547,320,634 | 93,550,257,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,553,375,582 | -54,016,047,839 |
| （分配準備積立金） | 500,882,066 | 751,417,017 |
| 元本等合計 | 41,993,945,052 | 39,534,209,520 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 41,993,945,052 | 39,534,209,520 |
| 負債純資産合計 | 42,673,210,456 | 40,360,208,957 |
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