ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年7月16日-平成24年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 34,493 | 236,917 |
| コール・ローン | 1,773,703,725 | 1,531,469,086 |
| 株式 | 53,721,872,590 | 40,129,688,400 |
| 投資証券 | 643,460,000 | 541,120,000 |
| 未収入金 | 308,860,571 | 386,630,553 |
| 未収配当金 | 95,825,000 | 84,065,500 |
| 流動資産合計 | 56,543,756,379 | 42,673,210,456 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 56,543,756,379 | 42,673,210,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 142,144,954 | 275,428,554 |
| 未払収益分配金 | 175,524,119 | 155,320,980 |
| 未払解約金 | 125,980,544 | 103,239,767 |
| 未払受託者報酬 | 11,865,404 | 9,217,665 |
| 未払委託者報酬 | 173,531,942 | 134,808,750 |
| その他未払費用 | 1,551,447 | 1,249,688 |
| 流動負債合計 | 630,598,410 | 679,265,404 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 630,598,410 | 679,265,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,016,079,586 | 103,547,320,634 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,102,921,617 | -61,553,375,582 |
| （分配準備積立金） | 482,989,025 | 500,882,066 |
| 元本等合計 | 55,913,157,969 | 41,993,945,052 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 55,913,157,969 | 41,993,945,052 |
| 負債純資産合計 | 56,543,756,379 | 42,673,210,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
