ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月7日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年1月18日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 419,226 | 34,493 |
| コール・ローン | 2,254,596,600 | 1,773,703,725 |
| 株式 | 64,271,375,160 | 53,721,872,590 |
| 投資証券 | 688,980,000 | 643,460,000 |
| 未収入金 | 303,130,711 | 308,860,571 |
| 未収配当金 | 110,080,000 | 95,825,000 |
| 流動資産合計 | 67,628,581,697 | 56,543,756,379 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 67,628,581,697 | 56,543,756,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 209,565,221 | 142,144,954 |
| 未払収益分配金 | 329,917,987 | 175,524,119 |
| 未払解約金 | 120,219,761 | 125,980,544 |
| 未払受託者報酬 | 13,964,220 | 11,865,404 |
| 未払委託者報酬 | 204,226,890 | 173,531,942 |
| その他未払費用 | 1,743,466 | 1,551,447 |
| 流動負債合計 | 879,637,545 | 630,598,410 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 879,637,545 | 630,598,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,967,194,827 | 117,016,079,586 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -65,218,250,675 | -61,102,921,617 |
| （分配準備積立金） | 246,563,961 | 482,989,025 |
| 元本等合計 | 66,748,944,152 | 55,913,157,969 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 66,748,944,152 | 55,913,157,969 |
| 負債純資産合計 | 67,628,581,697 | 56,543,756,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
