ダイワ日本好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 587,962 | 419,226 |
| コール・ローン | 3,239,158,479 | 2,254,596,600 |
| 株式 | 65,673,946,925 | 64,271,375,160 |
| 投資証券 | 575,640,000 | 688,980,000 |
| 派生商品評価勘定 | 10,403,085 | － |
| 未収入金 | 399,976,220 | 303,130,711 |
| 未収配当金 | 110,069,000 | 110,080,000 |
| 差入委託証拠金 | 19,500,000 | － |
| 流動資産合計 | 70,029,281,671 | 67,628,581,697 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 70,029,281,671 | 67,628,581,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 16,500,000 | － |
| 未払金 | 320,051,083 | 209,565,221 |
| 未払収益分配金 | 369,601,949 | 329,917,987 |
| 未払解約金 | 89,618,456 | 120,219,761 |
| 未払受託者報酬 | 14,065,104 | 13,964,220 |
| 未払委託者報酬 | 233,204,668 | 204,226,890 |
| その他未払費用 | 1,914,825 | 1,743,466 |
| 流動負債合計 | 1,044,956,085 | 879,637,545 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,044,956,085 | 879,637,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,840,779,815 | 131,967,194,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -78,856,454,229 | -65,218,250,675 |
| （分配準備積立金） | 396,208,595 | 246,563,961 |
| 元本等合計 | 68,984,325,586 | 66,748,944,152 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 68,984,325,586 | 66,748,944,152 |
| 負債純資産合計 | 70,029,281,671 | 67,628,581,697 |
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