有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/10/08 9:00
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 403,283 追加型株式投資信託 792 31,832,427 株式投資信託 合計 878 32,235,710 単位型公社債投資信託 70 133,434 追加型公社債投資信託 14 1,452,354 公社債投資信託 合計 84 1,585,788 総合計 962 33,821,498 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 403,283 追加型株式投資信託 792 31,832,427 株式投資信託 合計 878 32,235,710 単位型公社債投資信託 70 133,434 追加型公社債投資信託 14 1,452,354 公社債投資信託 合計 84 1,585,788 総合計 962 33,821,498 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/10/08 9:00
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2025/10/08 9:00
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資リスク（連結）
- 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2025/10/08 9:00
当ファンドにおいて、株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本としますので、基準価額は株価変動の影響を大きく受けます。
② その他 - #5 投資制限（連結）
- ③ 新株引受権証券等(信託約款)2025/10/08 9:00
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #6 投資方針（連結）
- (a) 株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。2025/10/08 9:00
(b) 株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とします。
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 33,819,756,2732025/10/08 9:00
3.4509
35,236,177,02299.90 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.90% 合計 99.90% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/10/08 9:00
(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 34,666,853 0.10 純資産総額 35,270,843,875 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 35,236,177,022 99.90 内 日本 35,236,177,022 99.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 34,666,853 0.10 純資産総額 35,270,843,875 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/10/08 9:00
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #10 注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2025/10/08 9:00
当期 自2025年1月16日 至2025年7月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">前期 2025年1月15日現在 当期 2025年7月15日現在 1口当たり純資産額 1.2607円 1.3359円 (1万口当たり純資産額) (12,607円) (13,359円) 前期 2025年1月15日現在 当期 2025年7月15日現在 1口当たり純資産額 1.2607円 1.3359円 (1万口当たり純資産額) (12,607円) (13,359円) - #11 純資産の推移（連結）
- 2025/10/08 9:00
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第21特定期間末 (2016年1月15日) 45,067,512,253 45,148,853,324 0.8311 0.8326 第22特定期間末 (2016年7月15日) 40,576,136,907 40,652,620,701 0.7958 0.7973 第23特定期間末 (2017年1月16日) 42,294,285,244 42,363,876,310 0.9116 0.9131 第24特定期間末 (2017年7月18日) 39,199,994,035 40,661,262,697 0.9657 1.0017 第25特定期間末 (2018年1月15日) 38,364,808,917 42,108,242,698 1.0249 1.1249 第26特定期間末 (2018年7月17日) 35,306,236,917 35,361,734,110 0.9543 0.9558 第27特定期間末 (2019年1月15日) 29,102,531,626 29,155,597,760 0.8226 0.8241 第28特定期間末 (2019年7月16日) 28,337,804,395 28,387,888,741 0.8487 0.8502 第29特定期間末 (2020年1月15日) 29,123,207,220 29,169,661,331 0.9404 0.9419 第30特定期間末 (2020年7月15日) 23,726,021,106 23,770,377,279 0.8023 0.8038 第31特定期間末 (2021年1月15日) 25,646,027,997 25,687,313,041 0.9318 0.9333 第32特定期間末 (2021年7月15日) 26,716,323,115 26,754,811,185 1.0412 1.0427 第33特定期間末 (2022年1月17日) 26,641,279,437 27,109,715,710 1.0806 1.0996 第34特定期間末 (2022年7月15日) 24,785,256,325 24,820,525,944 1.0541 1.0556 第35特定期間末 (2023年1月16日) 24,688,335,478 24,722,977,359 1.0690 1.0705 第36特定期間末 (2023年7月18日) 27,215,768,422 30,340,272,755 1.1541 1.2866 第37特定期間末 (2024年1月15日) 33,168,562,905 34,084,655,399 1.2853 1.3208 第38特定期間末 (2024年7月16日) 35,121,141,092 36,576,742,967 1.3271 1.3821 2024年7月末日 34,489,994,076 - 1.2882 - 8月末日 33,451,127,484 - 1.2540 - 9月末日 33,401,650,715 - 1.2494 - 10月末日 33,591,651,106 - 1.2631 - 11月末日 33,652,936,041 - 1.2700 - 12月末日 34,513,505,648 - 1.3149 - 第39特定期間末 (2025年1月15日) 33,111,796,136 33,295,653,560 1.2607 1.2677 2025年1月末日 34,120,887,649 - 1.3001 - 2月末日 32,782,644,010 - 1.2553 - 3月末日 33,095,494,477 - 1.2712 - 4月末日 32,318,183,800 - 1.2477 - 5月末日 34,078,214,166 - 1.3208 - 6月末日 34,416,731,276 - 1.3349 - 第40特定期間末 (2025年7月15日) 34,107,312,235 34,286,029,555 1.3359 1.3429 7月末日 35,270,843,875 - 1.3910 - - #12 純資産額計算書（連結）
- 2025/10/08 9:00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2025年7月31日 【純資産額計算書】 2025年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 35,309,128,897円 Ⅱ 負債総額 38,285,022円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 35,270,843,875円 Ⅳ 発行済数量 25,356,997,651口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3910円 Ⅰ 資産総額 35,309,128,897円 Ⅱ 負債総額 38,285,022円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 35,270,843,875円 Ⅳ 発行済数量 25,356,997,651口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3910円 (参考) ダイワ日本好配当株マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年7月31日 純資産額計算書 2025年7月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 49,301,272,537円 Ⅱ 負債総額 22,755,674円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 49,278,516,863円 Ⅳ 発行済数量 14,279,762,292口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4509円 Ⅰ 資産総額 49,301,272,537円 Ⅱ 負債総額 22,755,674円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 49,278,516,863円 Ⅳ 発行済数量 14,279,762,292口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4509円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (2024年3月31日)
当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/10/08 9:00 - #14 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/10/08 9:00
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #15 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2025/10/08 9:00
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #16 附属明細表（連結）
貸借対照表2025/10/08 9:00
e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年1月15日現在 金 額 (円) 2025年7月15日現在 金 額 (円) 負債合計 108,198,838 166,976,690 純資産の部 元本等 2025年1月15日現在 金 額 (円) 2025年7月15日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,138,553,280 1,441,435,300 株式 44,582,596,210 46,334,597,510 未収入金 39,096,653 - 未収配当金 65,890,300 91,066,500 流動資産合計 45,826,136,443 47,867,099,310 資産合計 45,826,136,443 47,867,099,310 負債の部 流動負債 未払金 108,198,838 112,516,690 未払解約金 - 54,460,000 流動負債合計 108,198,838 166,976,690 負債合計 108,198,838 166,976,690 純資産の部 元本等 元本 ※1 14,893,500,258 14,401,214,361 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 30,824,437,347 33,298,908,259 元本等合計 45,717,937,605 47,700,122,620 純資産合計 45,717,937,605 47,700,122,620 負債純資産合計 45,826,136,443 47,867,099,310
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ日本好配当株マザーファンド (1) 投資状況 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,333,498,353 2.71 純資産総額 49,278,516,863 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 47,945,018,510 97.29 内 日本 47,945,018,510 97.29 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,333,498,353 2.71 純資産総額 49,278,516,863 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2025年7月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 住友電工 日本 株式 非鉄金属 727,500 3,271.00
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