有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/16-2025/07/15)
- 【提出】
- 2025/10/08 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第21特定期間末 (2016年1月15日) | 45,067,512,253 | 45,148,853,324 | 0.8311 | 0.8326 |
| 第22特定期間末 (2016年7月15日) | 40,576,136,907 | 40,652,620,701 | 0.7958 | 0.7973 |
| 第23特定期間末 (2017年1月16日) | 42,294,285,244 | 42,363,876,310 | 0.9116 | 0.9131 |
| 第24特定期間末 (2017年7月18日) | 39,199,994,035 | 40,661,262,697 | 0.9657 | 1.0017 |
| 第25特定期間末 (2018年1月15日) | 38,364,808,917 | 42,108,242,698 | 1.0249 | 1.1249 |
| 第26特定期間末 (2018年7月17日) | 35,306,236,917 | 35,361,734,110 | 0.9543 | 0.9558 |
| 第27特定期間末 (2019年1月15日) | 29,102,531,626 | 29,155,597,760 | 0.8226 | 0.8241 |
| 第28特定期間末 (2019年7月16日) | 28,337,804,395 | 28,387,888,741 | 0.8487 | 0.8502 |
| 第29特定期間末 (2020年1月15日) | 29,123,207,220 | 29,169,661,331 | 0.9404 | 0.9419 |
| 第30特定期間末 (2020年7月15日) | 23,726,021,106 | 23,770,377,279 | 0.8023 | 0.8038 |
| 第31特定期間末 (2021年1月15日) | 25,646,027,997 | 25,687,313,041 | 0.9318 | 0.9333 |
| 第32特定期間末 (2021年7月15日) | 26,716,323,115 | 26,754,811,185 | 1.0412 | 1.0427 |
| 第33特定期間末 (2022年1月17日) | 26,641,279,437 | 27,109,715,710 | 1.0806 | 1.0996 |
| 第34特定期間末 (2022年7月15日) | 24,785,256,325 | 24,820,525,944 | 1.0541 | 1.0556 |
| 第35特定期間末 (2023年1月16日) | 24,688,335,478 | 24,722,977,359 | 1.0690 | 1.0705 |
| 第36特定期間末 (2023年7月18日) | 27,215,768,422 | 30,340,272,755 | 1.1541 | 1.2866 |
| 第37特定期間末 (2024年1月15日) | 33,168,562,905 | 34,084,655,399 | 1.2853 | 1.3208 |
| 第38特定期間末 (2024年7月16日) | 35,121,141,092 | 36,576,742,967 | 1.3271 | 1.3821 |
| 2024年7月末日 | 34,489,994,076 | - | 1.2882 | - |
| 8月末日 | 33,451,127,484 | - | 1.2540 | - |
| 9月末日 | 33,401,650,715 | - | 1.2494 | - |
| 10月末日 | 33,591,651,106 | - | 1.2631 | - |
| 11月末日 | 33,652,936,041 | - | 1.2700 | - |
| 12月末日 | 34,513,505,648 | - | 1.3149 | - |
| 第39特定期間末 (2025年1月15日) | 33,111,796,136 | 33,295,653,560 | 1.2607 | 1.2677 |
| 2025年1月末日 | 34,120,887,649 | - | 1.3001 | - |
| 2月末日 | 32,782,644,010 | - | 1.2553 | - |
| 3月末日 | 33,095,494,477 | - | 1.2712 | - |
| 4月末日 | 32,318,183,800 | - | 1.2477 | - |
| 5月末日 | 34,078,214,166 | - | 1.3208 | - |
| 6月末日 | 34,416,731,276 | - | 1.3349 | - |
| 第40特定期間末 (2025年7月15日) | 34,107,312,235 | 34,286,029,555 | 1.3359 | 1.3429 |
| 7月末日 | 35,270,843,875 | - | 1.3910 | - |
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