- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/16-2024/07/16)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第19特定期間末 (2015年1月15日) | 51,561,653,511 | 51,659,095,896 | 0.7937 | 0.7952 |
| 第20特定期間末 (2015年7月15日) | 54,150,492,277 | 54,237,054,947 | 0.9383 | 0.9398 |
| 第21特定期間末 (2016年1月15日) | 45,067,512,253 | 45,148,853,324 | 0.8311 | 0.8326 |
| 第22特定期間末 (2016年7月15日) | 40,576,136,907 | 40,652,620,701 | 0.7958 | 0.7973 |
| 第23特定期間末 (2017年1月16日) | 42,294,285,244 | 42,363,876,310 | 0.9116 | 0.9131 |
| 第24特定期間末 (2017年7月18日) | 39,199,994,035 | 40,661,262,697 | 0.9657 | 1.0017 |
| 第25特定期間末 (2018年1月15日) | 38,364,808,917 | 42,108,242,698 | 1.0249 | 1.1249 |
| 第26特定期間末 (2018年7月17日) | 35,306,236,917 | 35,361,734,110 | 0.9543 | 0.9558 |
| 第27特定期間末 (2019年1月15日) | 29,102,531,626 | 29,155,597,760 | 0.8226 | 0.8241 |
| 第28特定期間末 (2019年7月16日) | 28,337,804,395 | 28,387,888,741 | 0.8487 | 0.8502 |
| 第29特定期間末 (2020年1月15日) | 29,123,207,220 | 29,169,661,331 | 0.9404 | 0.9419 |
| 第30特定期間末 (2020年7月15日) | 23,726,021,106 | 23,770,377,279 | 0.8023 | 0.8038 |
| 第31特定期間末 (2021年1月15日) | 25,646,027,997 | 25,687,313,041 | 0.9318 | 0.9333 |
| 第32特定期間末 (2021年7月15日) | 26,716,323,115 | 26,754,811,185 | 1.0412 | 1.0427 |
| 第33特定期間末 (2022年1月17日) | 26,641,279,437 | 27,109,715,710 | 1.0806 | 1.0996 |
| 第34特定期間末 (2022年7月15日) | 24,785,256,325 | 24,820,525,944 | 1.0541 | 1.0556 |
| 第35特定期間末 (2023年1月16日) | 24,688,335,478 | 24,722,977,359 | 1.0690 | 1.0705 |
| 第36特定期間末 (2023年7月18日) | 27,215,768,422 | 30,340,272,755 | 1.1541 | 1.2866 |
| 2023年7月末日 | 29,236,078,015 | - | 1.1959 | - |
| 8月末日 | 30,414,890,537 | - | 1.2256 | - |
| 9月末日 | 31,653,997,410 | - | 1.2498 | - |
| 10月末日 | 30,875,320,644 | - | 1.1954 | - |
| 11月末日 | 32,333,930,429 | - | 1.2495 | - |
| 12月末日 | 32,215,490,157 | - | 1.2421 | - |
| 第37特定期間末 (2024年1月15日) | 33,168,562,905 | 34,084,655,399 | 1.2853 | 1.3208 |
| 2024年1月末日 | 34,112,314,018 | - | 1.3149 | - |
| 2月末日 | 36,340,953,989 | - | 1.4007 | - |
| 3月末日 | 38,895,539,979 | - | 1.4906 | - |
| 4月末日 | 35,866,160,155 | - | 1.3229 | - |
| 5月末日 | 35,718,630,992 | - | 1.3224 | - |
| 6月末日 | 35,672,821,744 | - | 1.3478 | - |
| 第38特定期間末 (2024年7月16日) | 35,121,141,092 | 36,576,742,967 | 1.3271 | 1.3821 |
| 7月末日 | 34,489,994,076 | - | 1.2882 | - |
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