有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2特定期間末 (平成18年7月18日) | 215,597,259,220 | 216,465,890,444 | 0.8687 | 0.8722 |
| 第3特定期間末 (平成19年1月15日) | 283,170,119,676 | 288,824,876,736 | 1.0015 | 1.0215 |
| 第4特定期間末 (平成19年7月17日) | 270,463,692,809 | 281,260,964,634 | 1.0020 | 1.0420 |
| 第5特定期間末 (平成20年1月15日) | 191,241,026,544 | 192,378,822,098 | 0.7564 | 0.7609 |
| 第6特定期間末 (平成20年7月15日) | 167,808,528,372 | 168,868,630,509 | 0.7123 | 0.7168 |
| 第7特定期間末 (平成21年1月15日) | 103,108,786,551 | 103,883,866,545 | 0.4656 | 0.4691 |
| 第8特定期間末 (平成21年7月15日) | 94,263,974,788 | 94,947,179,698 | 0.4829 | 0.4864 |
| 第9特定期間末 (平成22年1月15日) | 86,075,142,215 | 86,482,681,314 | 0.5280 | 0.5305 |
| 第10特定期間末 (平成22年7月15日) | 68,984,325,586 | 69,353,927,535 | 0.4666 | 0.4691 |
| 第11特定期間末 (平成23年1月17日) | 66,748,944,152 | 67,078,862,139 | 0.5058 | 0.5083 |
| 第12特定期間末 (平成23年7月15日) | 55,913,157,969 | 56,088,682,088 | 0.4778 | 0.4793 |
| 第13特定期間末 (平成24年1月16日) | 41,993,945,052 | 42,149,266,032 | 0.4056 | 0.4071 |
| 第14特定期間末 (平成24年7月17日) | 39,534,209,520 | 39,674,534,906 | 0.4226 | 0.4241 |
| 第15特定期間末 (平成25年1月15日) | 45,689,054,573 | 45,823,375,913 | 0.5102 | 0.5117 |
| 第16特定期間末 (平成25年7月16日) | 52,692,543,198 | 52,813,126,356 | 0.6555 | 0.6570 |
| 第17特定期間末 (平成26年1月15日) | 54,308,798,608 | 54,420,417,024 | 0.7298 | 0.7313 |
| 第18特定期間末 (平成26年7月15日) | 51,115,259,243 | 51,222,765,922 | 0.7132 | 0.7147 |
| 第19特定期間末 (平成27年1月15日) | 51,561,653,511 | 51,659,095,896 | 0.7937 | 0.7952 |
| 平成27年1月末日 | 52,319,980,433 | - | 0.8078 | - |
| 2月末日 | 53,530,532,950 | - | 0.8424 | - |
| 3月末日 | 53,980,018,216 | - | 0.8663 | - |
| 4月末日 | 53,958,666,445 | - | 0.8901 | - |
| 5月末日 | 55,511,203,580 | - | 0.9368 | - |
| 6月末日 | 54,503,813,478 | - | 0.9380 | - |
| 第20特定期間末 (平成27年7月15日) | 54,150,492,277 | 54,237,054,947 | 0.9383 | 0.9398 |
| 7月末日 | 54,566,572,152 | - | 0.9519 | - |
| 8月末日 | 50,864,762,903 | - | 0.9011 | - |
| 9月末日 | 47,687,484,634 | - | 0.8470 | - |
| 10月末日 | 50,643,022,496 | - | 0.9081 | - |
| 11月末日 | 51,413,333,789 | - | 0.9331 | - |
| 12月末日 | 50,037,850,604 | - | 0.9221 | - |
| 第21特定期間末 (平成28年1月15日) | 45,067,512,253 | 45,148,853,324 | 0.8311 | 0.8326 |
| 平成28年1月末日 | 46,283,851,440 | - | 0.8551 | - |
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