有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
- 【提出】
- 2019/10/09 9:22
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9特定期間末 (2010年1月15日) | 86,075,142,215 | 86,482,681,314 | 0.5280 | 0.5305 |
| 第10特定期間末 (2010年7月15日) | 68,984,325,586 | 69,353,927,535 | 0.4666 | 0.4691 |
| 第11特定期間末 (2011年1月17日) | 66,748,944,152 | 67,078,862,139 | 0.5058 | 0.5083 |
| 第12特定期間末 (2011年7月15日) | 55,913,157,969 | 56,088,682,088 | 0.4778 | 0.4793 |
| 第13特定期間末 (2012年1月16日) | 41,993,945,052 | 42,149,266,032 | 0.4056 | 0.4071 |
| 第14特定期間末 (2012年7月17日) | 39,534,209,520 | 39,674,534,906 | 0.4226 | 0.4241 |
| 第15特定期間末 (2013年1月15日) | 45,689,054,573 | 45,823,375,913 | 0.5102 | 0.5117 |
| 第16特定期間末 (2013年7月16日) | 52,692,543,198 | 52,813,126,356 | 0.6555 | 0.6570 |
| 第17特定期間末 (2014年1月15日) | 54,308,798,608 | 54,420,417,024 | 0.7298 | 0.7313 |
| 第18特定期間末 (2014年7月15日) | 51,115,259,243 | 51,222,765,922 | 0.7132 | 0.7147 |
| 第19特定期間末 (2015年1月15日) | 51,561,653,511 | 51,659,095,896 | 0.7937 | 0.7952 |
| 第20特定期間末 (2015年7月15日) | 54,150,492,277 | 54,237,054,947 | 0.9383 | 0.9398 |
| 第21特定期間末 (2016年1月15日) | 45,067,512,253 | 45,148,853,324 | 0.8311 | 0.8326 |
| 第22特定期間末 (2016年7月15日) | 40,576,136,907 | 40,652,620,701 | 0.7958 | 0.7973 |
| 第23特定期間末 (2017年1月16日) | 42,294,285,244 | 42,363,876,310 | 0.9116 | 0.9131 |
| 第24特定期間末 (2017年7月18日) | 39,199,994,035 | 40,661,262,697 | 0.9657 | 1.0017 |
| 第25特定期間末 (2018年1月15日) | 38,364,808,917 | 42,108,242,698 | 1.0249 | 1.1249 |
| 第26特定期間末 (2018年7月17日) | 35,306,236,917 | 35,361,734,110 | 0.9543 | 0.9558 |
| 2018年7月末日 | 35,691,930,592 | - | 0.9669 | - |
| 8月末日 | 35,331,751,554 | - | 0.9651 | - |
| 9月末日 | 36,428,725,958 | - | 1.0048 | - |
| 10月末日 | 33,075,622,362 | - | 0.9153 | - |
| 11月末日 | 33,009,713,085 | - | 0.9203 | - |
| 12月末日 | 28,436,186,679 | - | 0.8032 | - |
| 第27特定期間末 (2019年1月15日) | 29,102,531,626 | 29,155,597,760 | 0.8226 | 0.8241 |
| 2019年1月末日 | 29,613,507,663 | - | 0.8391 | - |
| 2月末日 | 30,214,700,916 | - | 0.8603 | - |
| 3月末日 | 29,655,269,047 | - | 0.8540 | - |
| 4月末日 | 29,722,479,073 | - | 0.8716 | - |
| 5月末日 | 27,508,528,497 | - | 0.8121 | - |
| 6月末日 | 27,982,950,505 | - | 0.8350 | - |
| 第28特定期間末 (2019年7月16日) | 28,337,804,395 | 28,387,888,741 | 0.8487 | 0.8502 |
| 7月末日 | 28,000,003,502 | - | 0.8438 | - |
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