有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年1月16日) | 156,380,970,730 | 184,423,742,800 | 1.0038 | 1.1838 |
| 第2特定期間末 (平成18年7月18日) | 215,597,259,220 | 216,465,890,444 | 0.8687 | 0.8722 |
| 第3特定期間末 (平成19年1月15日) | 283,170,119,676 | 288,824,876,736 | 1.0015 | 1.0215 |
| 第4特定期間末 (平成19年7月17日) | 270,463,692,809 | 281,260,964,634 | 1.0020 | 1.0420 |
| 第5特定期間末 (平成20年1月15日) | 191,241,026,544 | 192,378,822,098 | 0.7564 | 0.7609 |
| 第6特定期間末 (平成20年7月15日) | 167,808,528,372 | 168,868,630,509 | 0.7123 | 0.7168 |
| 第7特定期間末 (平成21年1月15日) | 103,108,786,551 | 103,883,866,545 | 0.4656 | 0.4691 |
| 第8特定期間末 (平成21年7月15日) | 94,263,974,788 | 94,947,179,698 | 0.4829 | 0.4864 |
| 第9特定期間末 (平成22年1月15日) | 86,075,142,215 | 86,482,681,314 | 0.5280 | 0.5305 |
| 第10特定期間末 (平成22年7月15日) | 68,984,325,586 | 69,353,927,535 | 0.4666 | 0.4691 |
| 第11特定期間末 (平成23年1月17日) | 66,748,944,152 | 67,078,862,139 | 0.5058 | 0.5083 |
| 第12特定期間末 (平成23年7月15日) | 55,913,157,969 | 56,088,682,088 | 0.4778 | 0.4793 |
| 第13特定期間末 (平成24年1月16日) | 41,993,945,052 | 42,149,266,032 | 0.4056 | 0.4071 |
| 第14特定期間末 (平成24年7月17日) | 39,534,209,520 | 39,674,534,906 | 0.4226 | 0.4241 |
| 第15特定期間末 (平成25年1月15日) | 45,689,054,573 | 45,823,375,913 | 0.5102 | 0.5117 |
| 第16特定期間末 (平成25年7月16日) | 52,692,543,198 | 52,813,126,356 | 0.6555 | 0.6570 |
| 平成25年7月末日 | 49,391,533,385 | - | 0.6172 | - |
| 8月末日 | 47,782,043,702 | - | 0.6007 | - |
| 9月末日 | 51,546,531,110 | - | 0.6566 | - |
| 10月末日 | 51,321,785,264 | - | 0.6616 | - |
| 11月末日 | 53,042,195,748 | - | 0.6974 | - |
| 12月末日 | 54,211,956,429 | - | 0.7270 | - |
| 第17特定期間末 (平成26年1月15日) | 54,308,798,608 | 54,420,417,024 | 0.7298 | 0.7313 |
| 平成26年1月末日 | 51,406,533,929 | - | 0.6927 | - |
| 2月末日 | 50,287,443,309 | - | 0.6797 | - |
| 3月末日 | 49,855,416,987 | - | 0.6783 | - |
| 4月末日 | 47,831,282,111 | - | 0.6540 | - |
| 5月末日 | 48,772,034,593 | - | 0.6699 | - |
| 6月末日 | 51,291,125,945 | - | 0.7111 | - |
| 第18特定期間末 (平成26年7月15日) | 51,115,259,243 | 51,222,765,922 | 0.7132 | 0.7147 |
| 7月末日 | 51,372,266,957 | - | 0.7201 | - |
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