有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/17-2023/07/18)
- 【提出】
- 2023/10/11 9:25
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第17特定期間末 (2014年1月15日) | 54,308,798,608 | 54,420,417,024 | 0.7298 | 0.7313 |
| 第18特定期間末 (2014年7月15日) | 51,115,259,243 | 51,222,765,922 | 0.7132 | 0.7147 |
| 第19特定期間末 (2015年1月15日) | 51,561,653,511 | 51,659,095,896 | 0.7937 | 0.7952 |
| 第20特定期間末 (2015年7月15日) | 54,150,492,277 | 54,237,054,947 | 0.9383 | 0.9398 |
| 第21特定期間末 (2016年1月15日) | 45,067,512,253 | 45,148,853,324 | 0.8311 | 0.8326 |
| 第22特定期間末 (2016年7月15日) | 40,576,136,907 | 40,652,620,701 | 0.7958 | 0.7973 |
| 第23特定期間末 (2017年1月16日) | 42,294,285,244 | 42,363,876,310 | 0.9116 | 0.9131 |
| 第24特定期間末 (2017年7月18日) | 39,199,994,035 | 40,661,262,697 | 0.9657 | 1.0017 |
| 第25特定期間末 (2018年1月15日) | 38,364,808,917 | 42,108,242,698 | 1.0249 | 1.1249 |
| 第26特定期間末 (2018年7月17日) | 35,306,236,917 | 35,361,734,110 | 0.9543 | 0.9558 |
| 第27特定期間末 (2019年1月15日) | 29,102,531,626 | 29,155,597,760 | 0.8226 | 0.8241 |
| 第28特定期間末 (2019年7月16日) | 28,337,804,395 | 28,387,888,741 | 0.8487 | 0.8502 |
| 第29特定期間末 (2020年1月15日) | 29,123,207,220 | 29,169,661,331 | 0.9404 | 0.9419 |
| 第30特定期間末 (2020年7月15日) | 23,726,021,106 | 23,770,377,279 | 0.8023 | 0.8038 |
| 第31特定期間末 (2021年1月15日) | 25,646,027,997 | 25,687,313,041 | 0.9318 | 0.9333 |
| 第32特定期間末 (2021年7月15日) | 26,716,323,115 | 26,754,811,185 | 1.0412 | 1.0427 |
| 第33特定期間末 (2022年1月17日) | 26,641,279,437 | 27,109,715,710 | 1.0806 | 1.0996 |
| 第34特定期間末 (2022年7月15日) | 24,785,256,325 | 24,820,525,944 | 1.0541 | 1.0556 |
| 2022年7月末日 | 25,416,597,728 | - | 1.0815 | - |
| 8月末日 | 25,572,055,339 | - | 1.0943 | - |
| 9月末日 | 24,337,760,707 | - | 1.0438 | - |
| 10月末日 | 25,167,801,619 | - | 1.0844 | - |
| 11月末日 | 25,786,149,727 | - | 1.1156 | - |
| 12月末日 | 24,989,648,195 | - | 1.0825 | - |
| 第35特定期間末 (2023年1月16日) | 24,688,335,478 | 24,722,977,359 | 1.0690 | 1.0705 |
| 2023年1月末日 | 25,865,878,267 | - | 1.1179 | - |
| 2月末日 | 26,615,822,120 | - | 1.1380 | - |
| 3月末日 | 26,728,006,838 | - | 1.1432 | - |
| 4月末日 | 27,386,538,336 | - | 1.1682 | - |
| 5月末日 | 28,271,519,389 | - | 1.2100 | - |
| 6月末日 | 30,730,556,994 | - | 1.3110 | - |
| 第36特定期間末 (2023年7月18日) | 27,215,768,422 | 30,340,272,755 | 1.1541 | 1.2866 |
| 7月末日 | 29,236,078,015 | - | 1.1959 | - |
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