有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

【提出】: 2022/10/07 9:08
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第15特定期間末 (2013年1月15日)	45,689,054,573	45,823,375,913	0.5102	0.5117
第16特定期間末 (2013年7月16日)	52,692,543,198	52,813,126,356	0.6555	0.6570
第17特定期間末 (2014年1月15日)	54,308,798,608	54,420,417,024	0.7298	0.7313
第18特定期間末 (2014年7月15日)	51,115,259,243	51,222,765,922	0.7132	0.7147
第19特定期間末 (2015年1月15日)	51,561,653,511	51,659,095,896	0.7937	0.7952
第20特定期間末 (2015年7月15日)	54,150,492,277	54,237,054,947	0.9383	0.9398
第21特定期間末 (2016年1月15日)	45,067,512,253	45,148,853,324	0.8311	0.8326
第22特定期間末 (2016年7月15日)	40,576,136,907	40,652,620,701	0.7958	0.7973
第23特定期間末 (2017年1月16日)	42,294,285,244	42,363,876,310	0.9116	0.9131
第24特定期間末 (2017年7月18日)	39,199,994,035	40,661,262,697	0.9657	1.0017
第25特定期間末 (2018年1月15日)	38,364,808,917	42,108,242,698	1.0249	1.1249
第26特定期間末 (2018年7月17日)	35,306,236,917	35,361,734,110	0.9543	0.9558
第27特定期間末 (2019年1月15日)	29,102,531,626	29,155,597,760	0.8226	0.8241
第28特定期間末 (2019年7月16日)	28,337,804,395	28,387,888,741	0.8487	0.8502
第29特定期間末 (2020年1月15日)	29,123,207,220	29,169,661,331	0.9404	0.9419
第30特定期間末 (2020年7月15日)	23,726,021,106	23,770,377,279	0.8023	0.8038
第31特定期間末 (2021年1月15日)	25,646,027,997	25,687,313,041	0.9318	0.9333
第32特定期間末 (2021年7月15日)	26,716,323,115	26,754,811,185	1.0412	1.0427
2021年7月末日	26,348,760,141	-	1.0304	-
8月末日	26,783,198,174	-	1.0375	-
9月末日	27,513,845,782	-	1.0860	-
10月末日	27,002,144,757	-	1.0693	-
11月末日	25,967,986,521	-	1.0359	-
12月末日	26,825,655,835	-	1.0830	-
第33特定期間末 (2022年1月17日)	26,641,279,437	27,109,715,710	1.0806	1.0996
2022年1月末日	25,217,480,721	-	1.0314	-
2月末日	25,264,657,509	-	1.0333	-
3月末日	25,241,133,010	-	1.0674	-
4月末日	24,821,749,467	-	1.0534	-
5月末日	25,235,020,304	-	1.0758	-
6月末日	24,905,625,837	-	1.0602	-
第34特定期間末 (2022年7月15日)	24,785,256,325	24,820,525,944	1.0541	1.0556
7月末日	25,416,597,728	-	1.0815	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

開示資料

決算