アジアファンド・オブ・ファンズ連動型投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,082,919 | 199,066,654 |
| 社債券 | 8,399,745,900 | 6,618,510,400 |
| 未収利息 | 416 | 654 |
| 流動資産合計 | 8,469,829,235 | 6,817,577,708 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,469,829,235 | 6,817,577,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,332,680 | 1,739,238 |
| 未払委託者報酬 | 46,653,585 | 34,784,656 |
| その他未払費用 | 139,897 | 104,290 |
| 流動負債合計 | 49,126,162 | 36,628,184 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,126,162 | 36,628,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,915,316,425 | 6,821,105,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 505,386,648 | -40,155,831 |
| 元本等合計 | 8,420,703,073 | 6,780,949,524 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,420,703,073 | 6,780,949,524 |
| 負債純資産合計 | 8,469,829,235 | 6,817,577,708 |
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