アジアファンド・オブ・ファンズ連動型投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月17日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,066,654 | 93,774,146 |
| 社債券 | 6,618,510,400 | 6,131,960,200 |
| 未収利息 | 654 | 269 |
| 流動資産合計 | 6,817,577,708 | 6,225,734,615 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,817,577,708 | 6,225,734,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,739,238 | 1,660,899 |
| 未払委託者報酬 | 34,784,656 | 33,217,996 |
| その他未払費用 | 104,290 | 99,586 |
| 流動負債合計 | 36,628,184 | 34,978,481 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,628,184 | 34,978,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,821,105,355 | 6,266,640,399 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,155,831 | -75,884,265 |
| 元本等合計 | 6,780,949,524 | 6,190,756,134 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,780,949,524 | 6,190,756,134 |
| 負債純資産合計 | 6,817,577,708 | 6,225,734,615 |
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