アジアファンド・オブ・ファンズ連動型投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,774,146 | 99,613,421 |
| 社債券 | 6,131,960,200 | 5,584,383,000 |
| 未収利息 | 269 | 232 |
| 流動資産合計 | 6,225,734,615 | 5,683,996,653 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,225,734,615 | 5,683,996,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,660,899 | 1,527,463 |
| 未払委託者報酬 | 33,217,996 | 30,549,166 |
| その他未払費用 | 99,586 | 91,588 |
| 流動負債合計 | 34,978,481 | 32,168,217 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,978,481 | 32,168,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,266,640,399 | 5,582,236,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -75,884,265 | 69,592,380 |
| 元本等合計 | 6,190,756,134 | 5,651,828,436 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,190,756,134 | 5,651,828,436 |
| 負債純資産合計 | 6,225,734,615 | 5,683,996,653 |
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