アジアファンド・オブ・ファンズ連動型投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,613,421 | 133,113,021 |
| 社債券 | 5,584,383,000 | 4,420,234,200 |
| 未収利息 | 232 | 313 |
| 流動資産合計 | 5,683,996,653 | 4,553,347,534 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,683,996,653 | 4,553,347,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,527,463 | 1,240,758 |
| 未払委託者報酬 | 30,549,166 | 24,815,087 |
| その他未払費用 | 91,588 | 74,383 |
| 流動負債合計 | 32,168,217 | 26,130,228 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,168,217 | 26,130,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,582,236,056 | 4,674,359,809 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 69,592,380 | -147,142,503 |
| 元本等合計 | 5,651,828,436 | 4,527,217,306 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,651,828,436 | 4,527,217,306 |
| 負債純資産合計 | 5,683,996,653 | 4,553,347,534 |
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