アジアファンド・オブ・ファンズ連動型投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月20日 10:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年7月18日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 133,113,021 | 90,724,528 |
| 社債券 | 4,420,234,200 | 4,219,415,200 |
| 未収利息 | 313 | 130 |
| 流動資産合計 | 4,553,347,534 | 4,310,139,858 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,553,347,534 | 4,310,139,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,240,758 | 1,141,737 |
| 未払委託者報酬 | 24,815,087 | 22,834,690 |
| その他未払費用 | 74,383 | 68,436 |
| 流動負債合計 | 26,130,228 | 24,044,863 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,130,228 | 24,044,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,674,359,809 | 4,045,942,320 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -147,142,503 | 240,152,675 |
| 元本等合計 | 4,527,217,306 | 4,286,094,995 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,527,217,306 | 4,286,094,995 |
| 負債純資産合計 | 4,553,347,534 | 4,310,139,858 |
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