アジアファンド・オブ・ファンズ連動型投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,724,528 | 51,601,172 |
| 社債券 | 4,219,415,200 | 3,631,639,200 |
| 未収利息 | 130 | 70 |
| 流動資産計 | 4,310,139,858 | 3,683,240,442 |
| 資産の部合計 | 4,310,139,858 | 3,683,240,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,141,737 | 990,876 |
| 未払委託者報酬 | 22,834,690 | 19,817,290 |
| その他未払費用 | 68,436 | 59,388 |
| 流動負債計 | 24,044,863 | 20,867,554 |
| 負債の部合計 | 24,044,863 | 20,867,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,045,942,320 | 3,352,626,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,152,675 | 309,745,907 |
| 元本等合計 | 4,286,094,995 | 3,662,372,888 |
| 純資産の部合計 | 4,286,094,995 | 3,662,372,888 |
| 負債・純資産合計 | 4,310,139,858 | 3,683,240,442 |
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