アジアファンド・オブ・ファンズ連動型投信の損益計算書

【提出】

2014年9月19日 9:33

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年7月18日至 2013年7月16日	自 2013年7月17日至 2014年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	54,171	36,580
有価証券売買等損益	439,864,500	159,170,100
その他収益	2,593,711	2,285,848
営業収益合計	442,512,382	161,492,528
営業費用
受託者報酬	2,322,084	2,075,514
委託者報酬	46,441,494	41,509,960
その他費用	358,740	302,320
営業費用合計	49,122,318	43,887,794
営業利益又は営業損失（△）	393,390,064	117,604,734
経常利益又は経常損失（△）	393,390,064	117,604,734
当期純利益又は当期純損失（△）	393,390,064	117,604,734
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	28,089,174	9,844,102
中間剰余金又は中間欠損金（△）	240,152,675	309,745,907
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,994,288	600,662
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,952,292	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,996	600,662
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	38,768,062
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	38,768,062
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－