たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月24日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年7月26日-平成21年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月25日 | 2009年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,955,517 | 88,120,471 |
| 親投資信託受益証券 | 13,506,707,354 | 6,767,179,742 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 876 | 120 |
| 流動資産合計 | 13,616,663,747 | 6,855,300,333 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,616,663,747 | 6,855,300,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,652,690 | 43,891,958 |
| 未払解約金 | 15,627,677 | 6,189,392 |
| 未払受託者報酬 | 817,119 | 476,215 |
| 未払委託者報酬 | 11,673,109 | 6,803,058 |
| その他未払費用 | 350,184 | 204,083 |
| 流動負債合計 | 75,120,779 | 57,564,706 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 75,120,779 | 57,564,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,552,119,088 | 14,630,652,935 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,010,576,120 | -7,832,917,308 |
| （分配準備積立金） | 2,265,906,492 | 2,032,132,635 |
| 元本等合計 | 13,541,542,968 | 6,797,735,627 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,541,542,968 | 6,797,735,627 |
| 負債純資産合計 | 13,616,663,747 | 6,855,300,333 |
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