たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月27日-平成21年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2009年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,120,471 | 122,270,557 |
| 親投資信託受益証券 | 6,767,179,742 | 8,310,087,259 |
| 未収利息 | 120 | 167 |
| 流動資産合計 | 6,855,300,333 | 8,432,357,983 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,855,300,333 | 8,432,357,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,891,958 | 44,322,315 |
| 未払解約金 | 6,189,392 | 448,237 |
| 未払受託者報酬 | 476,215 | 512,478 |
| 未払委託者報酬 | 6,803,058 | 7,321,112 |
| その他未払費用 | 204,083 | 1,548,330 |
| 流動負債合計 | 57,564,706 | 54,152,472 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,564,706 | 54,152,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,630,652,935 | 14,783,804,512 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,832,917,308 | -6,405,599,001 |
| （分配準備積立金） | 2,032,132,635 | 1,984,116,676 |
| 元本等合計 | 6,797,735,627 | 8,378,205,511 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,797,735,627 | 8,378,205,511 |
| 負債純資産合計 | 6,855,300,333 | 8,432,357,983 |
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