たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月27日 | 2010年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,270,557 | 49,933,575 |
| 親投資信託受益証券 | 8,310,087,259 | 8,723,575,203 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 未収利息 | 167 | 68 |
| 流動資産合計 | 8,432,357,983 | 8,823,508,846 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,432,357,983 | 8,823,508,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,322,315 | 44,134,682 |
| 未払解約金 | 448,237 | 18,714,503 |
| 未払受託者報酬 | 512,478 | 575,490 |
| 未払委託者報酬 | 7,321,112 | 8,221,282 |
| その他未払費用 | 1,548,330 | 2,082,150 |
| 流動負債合計 | 54,152,472 | 73,728,107 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,152,472 | 73,728,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,783,804,512 | 14,711,560,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,405,599,001 | -5,961,780,069 |
| （分配準備積立金） | 1,984,116,676 | 1,773,254,879 |
| 元本等合計 | 8,378,205,511 | 8,749,780,739 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,378,205,511 | 8,749,780,739 |
| 負債純資産合計 | 8,432,357,983 | 8,823,508,846 |
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