たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年1月26日-平成22年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2010年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,933,575 | 88,169,324 |
| 親投資信託受益証券 | 8,723,575,203 | 7,685,526,952 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 未収利息 | 68 | 120 |
| 流動資産合計 | 8,823,508,846 | 7,773,696,396 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,823,508,846 | 7,773,696,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,134,682 | 41,442,340 |
| 未払解約金 | 18,714,503 | 9,721,326 |
| 未払受託者報酬 | 575,490 | 472,619 |
| 未払委託者報酬 | 8,221,282 | 6,751,701 |
| その他未払費用 | 2,082,150 | 1,780,865 |
| 流動負債合計 | 73,728,107 | 60,168,851 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,728,107 | 60,168,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,711,560,808 | 13,814,113,585 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,961,780,069 | -6,100,586,040 |
| （分配準備積立金） | 1,773,254,879 | 1,609,977,140 |
| 元本等合計 | 8,749,780,739 | 7,713,527,545 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,749,780,739 | 7,713,527,545 |
| 負債純資産合計 | 8,823,508,846 | 7,773,696,396 |
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