たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年1月26日-平成23年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月25日 | 2011年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,568,670 | 53,320,922 |
| 親投資信託受益証券 | 6,991,519,683 | 5,991,395,042 |
| 未収入金 | 80,000,000 | － |
| 未収利息 | 21 | 73 |
| 流動資産合計 | 7,087,088,374 | 6,044,716,037 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,087,088,374 | 6,044,716,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,507,973 | 32,023,790 |
| 未払解約金 | 25,314,060 | 13,387,176 |
| 未払受託者報酬 | 408,000 | 345,098 |
| 未払委託者報酬 | 5,828,569 | 4,929,920 |
| その他未払費用 | 1,984,569 | 1,382,607 |
| 流動負債合計 | 70,043,171 | 52,068,591 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 70,043,171 | 52,068,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,169,324,481 | 10,674,596,954 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,152,279,278 | -4,681,949,508 |
| （分配準備積立金） | 1,305,992,679 | 1,096,600,060 |
| 元本等合計 | 7,017,045,203 | 5,992,647,446 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,017,045,203 | 5,992,647,446 |
| 負債純資産合計 | 7,087,088,374 | 6,044,716,037 |
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