たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年7月26日-平成24年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,320,922 | 87,965,344 |
| 親投資信託受益証券 | 5,991,395,042 | 4,855,457,936 |
| 未収利息 | 73 | 120 |
| 流動資産合計 | 6,044,716,037 | 4,943,423,400 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,044,716,037 | 4,943,423,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,023,790 | 29,259,096 |
| 未払解約金 | 13,387,176 | 11,851,328 |
| 未払受託者報酬 | 345,098 | 295,725 |
| 未払委託者報酬 | 4,929,920 | 4,224,668 |
| その他未払費用 | 1,382,607 | 1,688,842 |
| 流動負債合計 | 52,068,591 | 47,319,659 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,068,591 | 47,319,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,674,596,954 | 9,753,032,303 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,681,949,508 | -4,856,928,562 |
| （分配準備積立金） | 1,096,600,060 | 905,282,658 |
| 元本等合計 | 5,992,647,446 | 4,896,103,741 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,992,647,446 | 4,896,103,741 |
| 負債純資産合計 | 6,044,716,037 | 4,943,423,400 |
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