たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年1月26日-平成24年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月25日 | 2012年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,965,344 | 46,901,104 |
| 親投資信託受益証券 | 4,855,457,936 | 4,493,564,118 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 未収利息 | 120 | 64 |
| 流動資産合計 | 4,943,423,400 | 4,550,465,286 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,943,423,400 | 4,550,465,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,259,096 | 27,378,738 |
| 未払解約金 | 11,851,328 | 5,329,837 |
| 未払受託者報酬 | 295,725 | 287,152 |
| 未払委託者報酬 | 4,224,668 | 4,102,183 |
| その他未払費用 | 1,688,842 | 1,023,756 |
| 流動負債合計 | 47,319,659 | 38,121,666 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,319,659 | 38,121,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,753,032,303 | 9,126,246,175 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,856,928,562 | -4,613,902,555 |
| （分配準備積立金） | 905,282,658 | 804,635,993 |
| 元本等合計 | 4,896,103,741 | 4,512,343,620 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,896,103,741 | 4,512,343,620 |
| 負債純資産合計 | 4,943,423,400 | 4,550,465,286 |
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