たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月25日 | 2013年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,901,104 | 28,046,693 |
| 親投資信託受益証券 | 4,493,564,118 | 5,426,386,657 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 52,000,000 |
| 未収利息 | 64 | 38 |
| 流動資産合計 | 4,550,465,286 | 5,506,433,388 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,550,465,286 | 5,506,433,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,378,738 | 25,419,826 |
| 未払解約金 | 5,329,837 | 22,987,068 |
| 未払受託者報酬 | 287,152 | 329,851 |
| 未払委託者報酬 | 4,102,183 | 4,712,091 |
| その他未払費用 | 1,023,756 | 1,286,408 |
| 流動負債合計 | 38,121,666 | 54,735,244 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,121,666 | 54,735,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,126,246,175 | 8,473,275,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,613,902,555 | -3,021,577,331 |
| （分配準備積立金） | 804,635,993 | 662,105,252 |
| 元本等合計 | 4,512,343,620 | 5,451,698,144 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,512,343,620 | 5,451,698,144 |
| 負債純資産合計 | 4,550,465,286 | 5,506,433,388 |
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