たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年1月26日-平成25年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月25日 | 2013年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,046,693 | 30,966,240 |
| 親投資信託受益証券 | 5,426,386,657 | 5,236,296,239 |
| 未収入金 | 52,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 38 | 25 |
| 流動資産合計 | 5,506,433,388 | 5,297,262,504 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,506,433,388 | 5,297,262,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,419,826 | 21,530,124 |
| 未払解約金 | 22,987,068 | 14,774,294 |
| 未払受託者報酬 | 329,851 | 312,677 |
| 未払委託者報酬 | 4,712,091 | 4,466,813 |
| その他未払費用 | 1,286,408 | 853,490 |
| 流動負債合計 | 54,735,244 | 41,937,398 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,735,244 | 41,937,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,473,275,475 | 7,176,708,163 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,021,577,331 | -1,921,383,057 |
| （分配準備積立金） | 662,105,252 | 535,480,133 |
| 元本等合計 | 5,451,698,144 | 5,255,325,106 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,451,698,144 | 5,255,325,106 |
| 負債純資産合計 | 5,506,433,388 | 5,297,262,504 |
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