たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,784,882 | 19,760,240 |
| 親投資信託受益証券 | 1,803,772,656 | 1,979,898,595 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,827,557,538 | 2,009,658,835 |
| 資産の部合計 | 1,827,557,538 | 2,009,658,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,829,408 | 6,524,047 |
| 未払解約金 | － | 5,850,960 |
| 未払受託者報酬 | 118,651 | 130,223 |
| 未払委託者報酬 | 1,695,010 | 1,860,348 |
| 未払利息 | 57 | 48 |
| その他未払費用 | 780,292 | 788,689 |
| 流動負債計 | 9,423,418 | 15,154,315 |
| 負債の部合計 | 9,423,418 | 15,154,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,276,469,339 | 2,174,682,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -458,335,219 | -180,177,823 |
| （分配準備積立金） | 79,392,432 | 88,936,269 |
| 元本等合計 | 1,818,134,120 | 1,994,504,520 |
| 純資産の部合計 | 1,818,134,120 | 1,994,504,520 |
| 負債・純資産合計 | 1,827,557,538 | 2,009,658,835 |
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