たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,760,240 | 22,889,114 |
| 親投資信託受益証券 | 1,979,898,595 | 1,856,588,109 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,009,658,835 | 1,879,477,223 |
| 資産の部合計 | 2,009,658,835 | 1,879,477,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,524,047 | 6,070,568 |
| 未払解約金 | 5,850,960 | － |
| 未払受託者報酬 | 130,223 | 119,964 |
| 未払委託者報酬 | 1,860,348 | 1,713,770 |
| 未払利息 | 48 | 53 |
| その他未払費用 | 788,689 | 784,886 |
| 流動負債計 | 15,154,315 | 8,689,241 |
| 負債の部合計 | 15,154,315 | 8,689,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,174,682,343 | 2,023,522,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,177,823 | -152,734,989 |
| （分配準備積立金） | 88,936,269 | 78,939,571 |
| 元本等合計 | 1,994,504,520 | 1,870,787,982 |
| 純資産の部合計 | 1,994,504,520 | 1,870,787,982 |
| 負債・純資産合計 | 2,009,658,835 | 1,879,477,223 |
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