たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,558,754 |
| コール・ローン | 8,240,187 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,775,439,890 | 1,840,255,731 |
| 未収入金 | 10,547,000 | 7,583,000 |
| 流動資産計 | 1,794,227,077 | 1,857,397,485 |
| 資産の部合計 | 1,794,227,077 | 1,857,397,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,450,496 | 5,270,087 |
| 未払解約金 | 2,096,387 | 280,461 |
| 未払受託者報酬 | 111,655 | 111,571 |
| 未払委託者報酬 | 1,595,054 | 1,593,881 |
| 未払利息 | 24 | － |
| その他未払費用 | 771,972 | 804,231 |
| 流動負債計 | 10,025,588 | 8,060,231 |
| 負債の部合計 | 10,025,588 | 8,060,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,816,832,117 | 1,756,695,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,630,628 | 92,641,479 |
| （分配準備積立金） | 211,436,336 | 255,874,860 |
| 元本等合計 | 1,784,201,489 | 1,849,337,254 |
| 純資産の部合計 | 1,784,201,489 | 1,849,337,254 |
| 負債・純資産合計 | 1,794,227,077 | 1,857,397,485 |
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