たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/26-2024/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,558,754 | － |
| コール・ローン | － | 7,565,967 |
| 親投資信託受益証券 | 1,840,255,731 | 1,844,904,432 |
| 未収入金 | 7,583,000 | 9,354,000 |
| 流動資産計 | 1,857,397,485 | 1,861,824,399 |
| 資産の部合計 | 1,857,397,485 | 1,861,824,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,270,087 | 5,006,872 |
| 未払解約金 | 280,461 | － |
| 未払受託者報酬 | 111,571 | 118,932 |
| 未払委託者報酬 | 1,593,881 | 1,699,032 |
| 未払利息 | － | 22 |
| その他未払費用 | 804,231 | 797,314 |
| 流動負債計 | 8,060,231 | 7,622,172 |
| 負債の部合計 | 8,060,231 | 7,622,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,756,695,775 | 1,668,957,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,641,479 | 185,244,889 |
| （分配準備積立金） | 255,874,860 | 337,422,037 |
| 元本等合計 | 1,849,337,254 | 1,854,202,227 |
| 純資産の部合計 | 1,849,337,254 | 1,854,202,227 |
| 負債・純資産合計 | 1,857,397,485 | 1,861,824,399 |
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