有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)

①【純資産の推移】
平成29年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第4特定期間末 (平成19年 7月25日)	17,571,701,115	18,735,649,078	1.1220	1.1970
第5特定期間末 (平成20年 1月25日)	15,076,586,970	15,125,799,718	0.9191	0.9221
第6特定期間末 (平成20年 7月25日)	13,541,542,968	13,588,195,658	0.8707	0.8737
第7特定期間末 (平成21年 1月26日)	6,797,735,627	6,841,627,585	0.4646	0.4676
第8特定期間末 (平成21年 7月27日)	8,378,205,511	8,422,527,826	0.5667	0.5697
第9特定期間末 (平成22年 1月25日)	8,749,780,739	8,793,915,421	0.5948	0.5978
第10特定期間末 (平成22年 7月26日)	7,713,527,545	7,754,969,885	0.5584	0.5614
第11特定期間末 (平成23年 1月25日)	7,017,045,203	7,053,553,176	0.5766	0.5796
第12特定期間末 (平成23年 7月25日)	5,992,647,446	6,024,671,236	0.5614	0.5644
第13特定期間末 (平成24年 1月25日)	4,896,103,741	4,925,362,837	0.5020	0.5050
第14特定期間末 (平成24年 7月25日)	4,512,343,620	4,539,722,358	0.4944	0.4974
第15特定期間末 (平成25年 1月25日)	5,451,698,144	5,477,117,970	0.6434	0.6464
第16特定期間末 (平成25年 7月25日)	5,255,325,106	5,276,855,230	0.7323	0.7353
第17特定期間末 (平成26年 1月27日)	4,825,419,663	4,844,079,189	0.7758	0.7788
第18特定期間末 (平成26年 7月25日)	4,701,815,280	4,718,390,758	0.8510	0.8540
第19特定期間末 (平成27年 1月26日)	4,483,253,163	4,498,046,523	0.9092	0.9122
第20特定期間末 (平成27年 7月27日)	4,057,475,034	4,070,420,622	0.9403	0.9433
第21特定期間末 (平成28年 1月25日)	3,235,783,473	3,247,958,708	0.7973	0.8003
第22特定期間末 (平成28年 7月25日)	3,114,668,264	3,126,402,368	0.7963	0.7993
第23特定期間末 (平成29年 1月25日)	3,033,356,134	3,044,353,124	0.8275	0.8305
平成28年 2月末日	3,137,549,932	-	0.7801	-
3月末日	3,294,563,872	-	0.8288	-
4月末日	3,216,881,460	-	0.8142	-
5月末日	3,238,917,401	-	0.8228	-
6月末日	2,931,914,410	-	0.7484	-
7月末日	3,053,445,939	-	0.7816	-
8月末日	2,978,139,199	-	0.7670	-
9月末日	2,887,465,329	-	0.7518	-
10月末日	2,884,169,970	-	0.7534	-
11月末日	3,001,405,167	-	0.7908	-
12月末日	3,110,912,004	-	0.8362	-
平成29年 1月末日	3,020,186,605	-	0.8260	-
2月末日	2,960,104,120	-	0.8300	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。