有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)

①【純資産の推移】
2019年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第9特定期間末 (2010年 1月25日)	8,749,780,739	8,793,915,421	0.5948	0.5978
第10特定期間末 (2010年 7月26日)	7,713,527,545	7,754,969,885	0.5584	0.5614
第11特定期間末 (2011年 1月25日)	7,017,045,203	7,053,553,176	0.5766	0.5796
第12特定期間末 (2011年 7月25日)	5,992,647,446	6,024,671,236	0.5614	0.5644
第13特定期間末 (2012年 1月25日)	4,896,103,741	4,925,362,837	0.5020	0.5050
第14特定期間末 (2012年 7月25日)	4,512,343,620	4,539,722,358	0.4944	0.4974
第15特定期間末 (2013年 1月25日)	5,451,698,144	5,477,117,970	0.6434	0.6464
第16特定期間末 (2013年 7月25日)	5,255,325,106	5,276,855,230	0.7323	0.7353
第17特定期間末 (2014年 1月27日)	4,825,419,663	4,844,079,189	0.7758	0.7788
第18特定期間末 (2014年 7月25日)	4,701,815,280	4,718,390,758	0.8510	0.8540
第19特定期間末 (2015年 1月26日)	4,483,253,163	4,498,046,523	0.9092	0.9122
第20特定期間末 (2015年 7月27日)	4,057,475,034	4,070,420,622	0.9403	0.9433
第21特定期間末 (2016年 1月25日)	3,235,783,473	3,247,958,708	0.7973	0.8003
第22特定期間末 (2016年 7月25日)	3,114,668,264	3,126,402,368	0.7963	0.7993
第23特定期間末 (2017年 1月25日)	3,033,356,134	3,044,353,124	0.8275	0.8305
第24特定期間末 (2017年 7月25日)	2,844,995,081	2,854,765,681	0.8735	0.8765
第25特定期間末 (2018年 1月25日)	2,710,874,639	2,719,892,915	0.9018	0.9048
第26特定期間末 (2018年 7月25日)	2,415,149,374	2,423,666,036	0.8507	0.8537
第27特定期間末 (2019年 1月25日)	2,121,592,448	2,129,732,927	0.7819	0.7849
第28特定期間末 (2019年 7月25日)	2,142,671,342	2,150,497,182	0.8214	0.8244
2018年 8月末日	2,395,947,221	-	0.8488	-
9月末日	2,398,497,923	-	0.8622	-
10月末日	2,235,432,651	-	0.8074	-
11月末日	2,266,372,931	-	0.8239	-
12月末日	2,046,743,522	-	0.7481	-
2019年 1月末日	2,137,728,912	-	0.7873	-
2月末日	2,214,774,784	-	0.8216	-
3月末日	2,209,942,263	-	0.8266	-
4月末日	2,195,000,320	-	0.8350	-
5月末日	2,084,916,925	-	0.7920	-
6月末日	2,138,437,468	-	0.8169	-
7月末日	2,125,883,093	-	0.8150	-
8月末日	2,018,905,795	-	0.7767	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。