有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/07/26-2025/01/27)

①【純資産の推移】
2025年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20特定期間末	(2015年 7月27日)	4,057,475,034	4,070,420,622	0.9403	0.9433
第21特定期間末	(2016年 1月25日)	3,235,783,473	3,247,958,708	0.7973	0.8003
第22特定期間末	(2016年 7月25日)	3,114,668,264	3,126,402,368	0.7963	0.7993
第23特定期間末	(2017年 1月25日)	3,033,356,134	3,044,353,124	0.8275	0.8305
第24特定期間末	(2017年 7月25日)	2,844,995,081	2,854,765,681	0.8735	0.8765
第25特定期間末	(2018年 1月25日)	2,710,874,639	2,719,892,915	0.9018	0.9048
第26特定期間末	(2018年 7月25日)	2,415,149,374	2,423,666,036	0.8507	0.8537
第27特定期間末	(2019年 1月25日)	2,121,592,448	2,129,732,927	0.7819	0.7849
第28特定期間末	(2019年 7月25日)	2,142,671,342	2,150,497,182	0.8214	0.8244
第29特定期間末	(2020年 1月27日)	2,137,276,547	2,144,588,645	0.8769	0.8799
第30特定期間末	(2020年 7月27日)	1,725,122,148	1,732,269,312	0.7241	0.7271
第31特定期間末	(2021年 1月25日)	1,818,134,120	1,824,963,528	0.7987	0.8017
第32特定期間末	(2021年 7月26日)	1,994,504,520	2,001,028,567	0.9171	0.9201
第33特定期間末	(2022年 1月25日)	1,870,787,982	1,876,858,550	0.9245	0.9275
第34特定期間末	(2022年 7月25日)	1,912,484,353	1,918,294,111	0.9876	0.9906
第35特定期間末	(2023年 1月25日)	1,784,201,489	1,789,651,985	0.9820	0.9850
第36特定期間末	(2023年 7月25日)	1,849,337,254	1,854,607,341	1.0527	1.0557
第37特定期間末	(2024年 1月25日)	1,854,202,227	1,859,209,099	1.1110	1.1140
第38特定期間末	(2024年 7月25日)	1,908,653,430	1,913,511,024	1.1788	1.1818
第39特定期間末	(2025年 1月27日)	1,904,872,544	1,909,574,056	1.2155	1.2185
	2024年 1月末日	1,854,096,284	―	1.1134	―
	2月末日	1,865,217,012	―	1.1282	―
	3月末日	1,904,486,306	―	1.1569	―
	4月末日	1,919,376,432	―	1.1713	―
	5月末日	1,924,563,589	―	1.1792	―
	6月末日	1,948,768,198	―	1.1959	―
	7月末日	1,921,199,586	―	1.1881	―
	8月末日	1,896,237,407	―	1.1786	―
	9月末日	1,910,559,488	―	1.1866	―
	10月末日	1,973,998,773	―	1.2296	―
	11月末日	1,889,793,387	―	1.1919	―
	12月末日	1,919,285,065	―	1.2187	―
	2025年 1月末日	1,906,239,369	―	1.2226	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。