有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月26日-平成26年1月27日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,928,759,691	99.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,337,233	0.33
合計(純資産総額)		4,945,096,924	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	871,603,200	4.78
	アメリカ	3,523,551,893	19.34
	カナダ	904,249,177	4.96
	ドイツ	731,634,865	4.01
	イタリア	1,302,092,020	7.14
	フランス	1,357,467,152	7.45
	オーストラリア	1,952,777,650	10.71
	イギリス	3,104,847,515	17.04
	スイス	1,056,539,959	5.79
	バミューダ	76,901,193	0.42
	香港	653,624,892	3.58
	シンガポール	422,050,996	2.31
	ニュージーランド	188,474,827	1.03
	オランダ	404,751,518	2.22
	スペイン	318,415,483	1.74
	ベルギー	265,696,200	1.45
	スウェーデン	88,580,565	0.48
	ノルウェー	440,927,370	2.42
	フィンランド	137,776,045	0.75
	フェロー諸島	89,330,867	0.49
	小計	17,891,293,387	98.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	325,153,197	1.78
合計(純資産総額)		18,216,446,584	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、株式の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)	日本	29,299,127	0.16

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。