有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,965,489,512	99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,649,687	0.42
合計(純資産総額)		2,978,139,199	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	267,291,270	2.59
	アメリカ	1,952,224,312	18.96
	カナダ	805,828,167	7.83
	ドイツ	422,045,216	4.10
	イタリア	488,419,824	4.74
	フランス	442,101,680	4.29
	オーストラリア	1,078,422,157	10.47
	イギリス	1,564,961,727	15.20
	スイス	330,009,917	3.20
	バミューダ	238,764,066	2.32
	香港	313,364,292	3.04
	シンガポール	276,525,747	2.68
	ニュージーランド	405,869,421	3.94
	オランダ	52,316,618	0.50
	スペイン	455,966,210	4.43
	ベルギー	51,524,314	0.50
	スウェーデン	127,891,301	1.24
	ノルウェー	299,274,990	2.90
	ルクセンブルク	66,295,412	0.64
	フィンランド	276,386,285	2.68
	デンマーク	45,949,440	0.44
	イスラエル	40,764,429	0.39
	ポルトガル	27,796,116	0.27
	ケイマン諸島	148,841,397	1.44
	小計	10,178,834,308	98.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	112,518,702	1.09
合計(純資産総額)		10,291,353,010	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

種類	国/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (現地通貨)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICEフューチャーズ・ヨーロッパ取引所	FTSE 100 IDX	買建	1	英ポンド	69,126.08	9,208,948	0.08
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	3	米ドル	327,518.08	33,665,570	0.32
株価指数先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	EURO STOXX 5	買建	2	ユーロ	60,302.30	6,972,867	0.06

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。