有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月28日-平成26年7月25日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,645,142,456	99.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,751,670	0.31
合計(純資産総額)		4,659,894,126	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
<参考情報>「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	654,216,000	3.88
	アメリカ	3,232,071,992	19.19
	カナダ	888,489,087	5.27
	ドイツ	645,416,473	3.83
	イタリア	1,133,870,755	6.73
	フランス	1,227,780,500	7.29
	オーストラリア	1,774,050,580	10.53
	イギリス	2,764,918,214	16.41
	スイス	926,989,617	5.50
	バミューダ	84,132,771	0.49
	香港	678,384,397	4.02
	シンガポール	403,992,461	2.39
	ニュージーランド	188,806,742	1.12
	オランダ	349,712,689	2.07
	スペイン	351,841,084	2.08
	ベルギー	223,830,766	1.32
	スウェーデン	86,146,095	0.51
	ノルウェー	473,972,497	2.81
	フィンランド	129,956,582	0.77
	ケイマン	56,833,958	0.33
	フェロー諸島	134,227,655	0.79
	小計	16,409,640,915	97.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	430,829,953	2.55
合計(純資産総額)		16,840,470,868	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計比率をいい、株式の小計の投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該国/地域の時価合計の総額比率をいいます。